Dokumentation

Erste Schritte

Von null zur validierten Handelsstrategie in fünf Schritten. Kein Programmieren erforderlich.

Was du vorher brauchst: Historische Kursdaten für dein Instrument im CSV-Format — Daten, die dir gehören oder die du nutzen darfst. Das ist alles — der Rest läuft in partiqon.
01

Daten mit DataConvert konvertieren

partiqon verwendet ein kompaktes Binärformat namens BAR6. DataConvert ist ein kostenloses, quelloffenes Tool, das deine CSV-Daten in BAR6 umwandelt. Es läuft lokal — deine Rohdaten verlassen nie deinen Computer.

Lade DataConvert herunter, zeige es auf deine CSV-Exportdatei, gib Symbolname und Timeframe an und klicke auf Konvertieren. Das Ergebnis ist eine .bin-Datei.

→ Schritt-für-Schritt-Anleitung für DataConvert

02

Datendatei hochladen

Im Workspace unter Einstellungen → Daten die erstellte .bin-Datei hochladen. Symbol und Timeframe entsprechend auswählen. partiqon bestätigt, dass die Datei gültig ist, und zeigt den enthaltenen Zeitraum an.

💡 Mehrere Dateien sind möglich — eine pro Symbol/Timeframe-Kombination. Sie werden im Account gespeichert und stehen für jede Strategie zur Verfügung.
03

Strategie erstellen — drei Wege

Die Methode wählen, die am besten passt:

  • Graph-Editor: Blöcke auf die Arbeitsfläche ziehen und visuell verbinden. Kein Code. 70 Blocktypen für Indikatoren, Bedingungen, Einstiege, Ausstiege und Trailing Stops. Block-Referenz →
  • Text2Strategy: Strategie in Alltagssprache beschreiben — „RSI unter 30, EMA-Slope positiv, Long-Einstieg mit 1,5×ATR-Stop" — und partiqon baut den Graphen. Text2Strategy-Anleitung →
  • Pine-Script-Import: Existierende TradingView-Strategie importieren und auf eigenen Daten testen. Pine-Import-Anleitung →
💡 Unsicher, welche Blöcke zu verbinden sind? Text2Strategy ausprobieren — es liefert einen lauffähigen Graphen, der dann manuell bearbeitet werden kann.
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Ersten Backtest ausführen

Mit geöffnetem Graphen im Einstellungs-Panel auf Backtest klicken. Zeitraum, Startkapital und Spread eingeben. Auf Ausführen klicken.

Ergebnisse umfassen: Equity-Kurve, Profit-Factor, Win-Rate, maximalen Drawdown, Sharpe-Ratio und eine Trade-für-Trade-Übersicht. Der Backtest läuft im Hintergrund.

→ Wie Backtesting funktioniert

💡 Einen langen In-Sample-Zeitraum verwenden (z.B. 2020–2023) und ein separates Out-of-Sample-Fenster (2024–heute) für die Validierung reservieren. Niemals auf Daten optimieren, auf denen auch getestet wird.
05

Optimieren und validieren

Eingabe-Konstanten im Graph-Editor als tunable markieren. Dann PSO-Optimierung verwenden, um automatisch die besten Parameterwerte für den In-Sample-Zeitraum zu finden.

Walk-Forward-Validierung ausführen, um zu prüfen, ob die optimierten Parameter auf ungesehene Daten generalisieren. Eine Strategie, die Out-of-Sample standhält, ist bereit für den Live-Handel.

→ PSO und Walk-Forward erklärt

💡 Ein Profit-Factor über 1,5 In-Sample und über 1,0 Out-of-Sample, konsistent über alle Walk-Forward-Blöcke, ist ein starkes Robustheitssignal.

Was kommt als Nächstes?

Sobald eine Strategie die Walk-Forward-Validierung besteht, kann sie quartalsweise re-optimiert werden, um die Parameter aktuell zu halten. Zuerst im Demo-Modus Paper-traden — die Strategie einige Wochen auf Live-Daten testen, bevor echtes Kapital eingesetzt wird.

Die vollständige Dokumentation: